Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Düsseldorf |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 414,92 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 56,69 EUR |
Geldkurs | 56,61 EUR |
Briefkurs | 59,38 EUR |
Datum / Zeit | 07.06.24 10:15 |
Veränderung VT | -0,22 / -0,38% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 54,62 |
52 Wochen-Hoch | 60,14 |
52 Wochen-Tief | 50,16 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
56,61 |
59,38 |
07.06.24 10:15 |
-0,38% |
- |
|
Frankfurt |
58,00 |
59,38 |
07.06.24 08:23 |
-1,87% |
- |
|
Hamburg |
57,38 |
59,09 |
07.06.24 08:08 |
-1,41% |
- |
|
Investmentfonds |
57,45 |
60,32 |
05.06.24 17:03 |
-0,09% |
- |
|
Quotrix |
56,62 |
59,33 |
07.06.24 07:57 |
+0,09% |
- |
|
Stuttgart |
56,89 |
0,000 |
07.06.24 10:30 |
-0,51% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
0,74% |
11,16% |
5,52% |
4,65% |
50,60% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
19,99 |
24,82 |
20,32 |
20,69 |
21,33 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.