UniRenta EmergingMarkets A
ISIN LU0252123129
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JLXV / Düsseldorf |
| ISIN | LU0252123129 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Auflegung | 02.05.2006 |
| Fondsvolumen | 37,43 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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UniRenta EmergingMarkets AAktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 20,11 EUR |
| Geldkurs | 20,13 EUR |
| Briefkurs | 20,76 EUR |
| Datum / Zeit | 27.09.24 13:15 |
| Veränderung VT | +0,03 / +0,15% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 19,71 |
| 52 Wochen-Hoch | 20,27 |
| 52 Wochen-Tief | 18,93 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniRenta EmergingMarkets A
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 20,13 | 20,76 | 27.09.24 13:15 | +0,15% | - |   |
| Hamburg | 20,37 | 20,97 | 27.09.24 10:14 | -0,24% | - | |
| Investmentfonds | 20,47 | 21,08 | 26.09.24 13:12 | +0,05% | - | |
| Quotrix | 20,13 | 20,77 | 27.09.24 07:57 | +0,17% | - | |
| Stuttgart | 20,23 | 20,66 | 27.09.24 13:46 | +0,20% | - | |
| Tradegate | 0,000 | 0,000 | 29.12.23 14:03 | +0,39% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniRenta EmergingMarkets A | 3,01% | 1,61% | 2,97% | 0,11% | -13,00% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,49 | 6,69 | 6,61 | 7,11 | 7,65 |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erwor-ben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards erfolgen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.