Börseninformationen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT2
ISIN LU1383852487
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| WKN / Börse | A2AF4Y / Investmentfonds |
| ISIN | LU1383852487 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Auflegung | 02.09.2016 |
| Fondsvolumen | 21,73 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
12 Monate
|
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT2Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 103,54 EUR |
| Ausgabepreis | 101,70 EUR |
| Datum / Zeit | 05.06.24 17:14 |
| Veränderung VT | +0,01 / +0,01% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 103,54 |
| 52 Wochen-Tief | 99,49 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,18% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT2 | 0,34% | 1,98% | 4,10% | 4,72% | 4,18% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,29 |
Strategie
| Die Anlagepolitik zielt darauf ab, in EUR gerechnet eine Rendite zu erzielen, die über dem Marktdurchschnitt für EUR-Geldmarktinstrumente liegt. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels vorwiegend über Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, vor allem variabel verzinslichen Schuldverschreibungen an. Wir investieren direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Mindestrating von BBB- oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen nicht erworben werden. Wir können mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen und Unternehmen eines OECD-Mitgliedstaates oder eines EU-Mitgliedstaates begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder ihrer Gewinne in einem OECD-Mitgliedstaat oder einem EU-Mitgliedstaat erwirtschaften. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens werden sowohl in verzinslichen Wertpapieren mit variabler Verzinsung (FRN) als auch in verzinslichen Wertpapieren mit einer maximalen Restlaufzeit von drei Jahren angelegt. Die Duration des Teilfonds wird zwischen null und 18 Monaten betragen. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| 6A, route de Trèves | |
| L-2633 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Vincent Tarantino |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.