Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 976686 / Stuttgart |
ISIN | DE0009766865 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 16.02.1998 |
Fondsvolumen | 44,23 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 62,09 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 31.10.24 21:55 |
Veränderung VT | -0,87 / -1,38% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 65,50 |
52 Wochen-Tief | 50,94 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - FVB-Deutscher Aktienfonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
31.10.24 21:46 |
-1,43% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
29.07.24 08:09 |
+1,06% |
- |
|
Investmentfonds |
63,42 |
65,01 |
30.10.24 17:03 |
-1,40% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
31.10.24 22:00 |
+1,51% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
31.10.24 21:55 |
-1,38% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
FVB-Deutscher Aktienfonds |
-2,91% |
3,03% |
23,55% |
7,04% |
34,51% |
DAX ® |
-0,35% |
7,39% |
30,86% |
22,75% |
49,16% |
Abweichung |
-2,57% |
-4,36% |
-7,30% |
-15,71% |
-14,66% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,04 |
12,52 |
11,62 |
16,91 |
22,33 |
|
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien inländischer Aussteller bestehen. Die Werte der Aktien, Options- und Genussscheine ausländischer Aussteller dürfen 30 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Werte der verzinslichen Wertpapiere, Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie der Schuldscheindarlehen dürfen zusammen 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf Aktien, die im Deutschen Aktienindex (DAX) enthalten sind. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.