Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / Stuttgart |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 728,69 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 63,30 EUR |
Geldkurs | 63,26 EUR |
Briefkurs | 64,93 EUR |
Datum / Zeit | 24.06.24 19:45 |
Veränderung VT | -0,04 / -0,06% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 65,91 |
52 Wochen-Tief | 53,90 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
62,95 |
65,26 |
24.06.24 19:45 |
-0,67% |
- |
|
DZ BANK |
64,41 |
64,99 |
24.06.24 17:28 |
+1,12% |
0,00 |
|
Frankfurt |
63,00 |
65,25 |
24.06.24 08:19 |
+0,43% |
- |
|
Hamburg |
64,23 |
66,12 |
24.06.24 08:11 |
+0,17% |
- |
|
Investmentfonds |
64,12 |
66,68 |
21.06.24 16:52 |
-0,51% |
- |
|
München |
64,21 |
66,13 |
24.06.24 08:08 |
+0,17% |
- |
|
Quotrix |
62,94 |
65,25 |
24.06.24 07:57 |
-0,07% |
- |
|
Stuttgart |
63,26 |
64,93 |
24.06.24 19:45 |
-0,06% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
-2,55% |
5,06% |
12,50% |
20,30% |
40,85% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,57 |
8,96 |
9,83 |
14,09 |
20,20 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.