UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Stuttgart
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen809,17 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Stuttgart

Aktueller Kurs84,20 EUR
Geldkurs84,14 EUR
Briefkurs85,71 EUR
Datum / Zeit14.06.24 09:30
Veränderung VT-0,20 / -0,24%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch87,94
52 Wochen-Tief70,43

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 83,72 86,15 14.06.24 09:15 -0,49% -
Frankfurt 83,72 86,14 14.06.24 08:24 -1,66% -
Hamburg 84,89 87,39 14.06.24 08:20 -1,30% -
Investmentfonds 87,12 87,12 12.06.24 17:14 +1,26% -
München 84,86 87,41 14.06.24 08:08 -1,28% -
Quotrix 83,53 85,95 14.06.24 07:57 -1,86% -
Stuttgart 84,14 85,71 14.06.24 09:30 -0,24% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -2,90% 5,42% 5,51% -15,12% 15,88%
DAX ® -0,76% 10,95% 15,73% 18,72% 53,77%
Abweichung -2,14% -5,53% -10,22% -33,84% -37,90%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,08 11,86 12,01 18,88 24,33
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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