Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Stuttgart
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen821,26 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Stuttgart

Aktueller Kurs84,46 EUR
Geldkurs84,48 EUR
Briefkurs86,08 EUR
Datum / Zeit11.06.24 19:00
Veränderung VT-0,75 / -0,88%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch87,94
52 Wochen-Tief70,43

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 84,06 86,50 11.06.24 18:46 -0,89% -
Frankfurt 84,06 86,51 11.06.24 08:21 +0,46% -
Hamburg 85,45 87,97 11.06.24 08:09 -0,07% -
Investmentfonds 86,60 86,60 10.06.24 17:58 -0,23% -
München 85,43 87,99 11.06.24 08:06 -0,08% -
Quotrix 84,05 86,50 11.06.24 07:57 -0,28% -
Stuttgart 84,48 86,08 11.06.24 19:00 -0,88% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -2,12% 7,07% 8,03% -13,90% 17,66%
DAX ® -1,48% 10,36% 15,96% 18,78% 53,54%
Abweichung -0,64% -3,28% -7,92% -32,68% -35,88%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,25 11,59 11,89 18,85 24,31
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH