Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Stuttgart |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 821,26 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 84,46 EUR |
Geldkurs | 84,48 EUR |
Briefkurs | 86,08 EUR |
Datum / Zeit | 11.06.24 19:00 |
Veränderung VT | -0,75 / -0,88% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 87,94 |
52 Wochen-Tief | 70,43 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
84,06 |
86,50 |
11.06.24 18:46 |
-0,89% |
- |
|
Frankfurt |
84,06 |
86,51 |
11.06.24 08:21 |
+0,46% |
- |
|
Hamburg |
85,45 |
87,97 |
11.06.24 08:09 |
-0,07% |
- |
|
Investmentfonds |
86,60 |
86,60 |
10.06.24 17:58 |
-0,23% |
- |
|
München |
85,43 |
87,99 |
11.06.24 08:06 |
-0,08% |
- |
|
Quotrix |
84,05 |
86,50 |
11.06.24 07:57 |
-0,28% |
- |
|
Stuttgart |
84,48 |
86,08 |
11.06.24 19:00 |
-0,88% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
-2,12% |
7,07% |
8,03% |
-13,90% |
17,66% |
DAX ® |
-1,48% |
10,36% |
15,96% |
18,78% |
53,54% |
Abweichung |
-0,64% |
-3,28% |
-7,92% |
-32,68% |
-35,88% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,25 |
11,59 |
11,89 |
18,85 |
24,31 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.