Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Stuttgart |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 364,28 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 141,95 EUR |
Geldkurs | 141,97 EUR |
Briefkurs | 145,00 EUR |
Datum / Zeit | 25.06.24 12:30 |
Veränderung VT | +1,20 / +0,85% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 144,01 |
52 Wochen-Tief | 118,64 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
141,27 |
145,72 |
25.06.24 12:15 |
+1,36% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
141,26 |
145,72 |
25.06.24 08:16 |
+0,46% |
- |
|
Hamburg |
143,67 |
147,91 |
25.06.24 10:13 |
+0,51% |
2.598,84 |
|
Investmentfonds |
145,26 |
145,26 |
24.06.24 12:17 |
-0,98% |
- |
|
Quotrix |
141,24 |
145,72 |
25.06.24 07:57 |
+0,54% |
- |
|
Stuttgart |
141,97 |
145,00 |
25.06.24 12:30 |
+0,85% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
1,93% |
12,45% |
8,38% |
-18,64% |
9,66% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
17,69 |
19,00 |
17,51 |
19,78 |
20,77 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.