Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A0M6W3 / Investmentfonds |
ISIN | DE000A0M6W36 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 16.01.2008 |
Fondsvolumen | 84,11 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 102,37 EUR |
Ausgabepreis | 105,44 EUR |
Datum / Zeit | 01.10.24 21:49 |
Veränderung VT | +0,34 / +0,33% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 102,37 |
52 Wochen-Tief | 93,79 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,20 EUR |
letzte Ausschüttung | 19.01.2021 |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Arbitrageübersicht - CSR Bond Plus
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Hamburg |
101,86 |
102,88 |
04.10.24 08:07 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
102,37 |
105,44 |
01.10.24 21:49 |
+0,33% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
CSR Bond Plus |
1,43% |
3,74% |
8,92% |
-7,83% |
-8,66% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,66 |
3,73 |
3,76 |
5,49 |
4,34 |
|
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate können zu Investitions und Absicherungszwecken eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.10.2023
Länderallokation
Stand: 30.11.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.