Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 622392 / Hamburg |
ISIN | LU0149266669 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Auflegung | 15.08.2002 |
Fondsvolumen | 95,07 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 35,72 EUR |
Geldkurs | 35,92 EUR |
Briefkurs | 36,97 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 08:26 |
Veränderung VT | -0,16 / -0,45% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 35,21 |
52 Wochen-Hoch | 36,52 |
52 Wochen-Tief | 32,91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
35,56 |
37,15 |
03.06.24 18:46 |
+0,28% |
- |
|
Hamburg |
35,92 |
36,97 |
03.06.24 08:26 |
-0,45% |
- |
|
Investmentfonds |
36,05 |
37,13 |
31.05.24 19:04 |
+0,45% |
- |
|
Quotrix |
35,57 |
37,15 |
03.06.24 07:57 |
+0,14% |
- |
|
Stuttgart |
35,75 |
0,000 |
03.06.24 19:30 |
+0,25% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta EmergingMarkets |
1,67% |
3,28% |
4,32% |
-13,73% |
-7,66% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,47 |
5,61 |
5,80 |
6,65 |
7,47 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.