Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0CA7A / Hamburg |
| ISIN | LU0192294089 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR |
| Auflegung | 01.07.2004 |
| Fondsvolumen | 37,08 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 62,64 EUR |
| Geldkurs | 0,000 EUR |
| Briefkurs | 0,000 EUR |
| Datum / Zeit | 05.07.24 08:08 |
| Veränderung VT | +0,27 / +0,43% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 62,20 |
| 52 Wochen-Hoch | 63,69 |
| 52 Wochen-Tief | 59,38 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta Real Zins -net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
05.07.24 21:45 |
-0,02% |
- |
  |
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
05.07.24 08:08 |
+0,43% |
- |
|
| Investmentfonds |
62,93 |
62,93 |
04.07.24 16:52 |
-0,02% |
- |
|
| Quotrix |
62,32 |
64,80 |
02.07.24 22:00 |
-1,05% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
±0,00% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta Real Zins -net- |
-0,60% |
-0,25% |
1,38% |
0,56% |
4,54% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,64 |
5,05 |
5,69 |
7,69 |
6,89 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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