Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 622392 / Düsseldorf |
ISIN | LU0149266669 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Auflegung | 15.08.2002 |
Fondsvolumen | 91,49 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 37,69 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 02.10.24 21:45 |
Veränderung VT | -0,09 / -0,24% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 36,10 |
52 Wochen-Hoch | 38,02 |
52 Wochen-Tief | 32,90 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 21:45 |
-0,24% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 08:13 |
+0,08% |
- |
|
Investmentfonds |
38,42 |
39,57 |
01.10.24 18:09 |
+0,23% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 22:00 |
-2,15% |
5.653,65 |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 21:56 |
-0,21% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta EmergingMarkets |
1,17% |
4,77% |
11,70% |
-9,96% |
-5,00% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,54 |
4,98 |
5,47 |
6,59 |
7,58 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.