Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 622392 / Düsseldorf |
ISIN | LU0149266669 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Auflegung | 15.08.2002 |
Fondsvolumen | 95,55 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 35,47 EUR |
Geldkurs | 35,45 EUR |
Briefkurs | 36,99 EUR |
Datum / Zeit | 31.05.24 17:45 |
Veränderung VT | +0,02 / +0,06% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 35,07 |
52 Wochen-Hoch | 36,56 |
52 Wochen-Tief | 32,90 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
35,45 |
36,99 |
31.05.24 17:45 |
+0,06% |
- |
|
Hamburg |
35,76 |
36,81 |
31.05.24 08:09 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
35,89 |
36,97 |
29.05.24 17:14 |
-0,44% |
- |
|
Quotrix |
35,46 |
36,99 |
31.05.24 07:57 |
-0,20% |
- |
|
Stuttgart |
35,63 |
0,000 |
31.05.24 18:00 |
+0,03% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta EmergingMarkets |
1,54% |
1,17% |
3,00% |
-14,85% |
-8,90% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,59 |
5,03 |
5,55 |
6,39 |
7,54 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.