Börseninformationen

Monega Euro-Bond

ISIN DE0005321061

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / Börse532106 / Düsseldorf
ISINDE0005321061
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung04.12.2000
Fondsvolumen76,18 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

Monega Euro-Bond

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs44,80 EUR
Geldkurs44,80 EUR
Briefkurs45,25 EUR
Datum / Zeit11.06.24 10:15
Veränderung VT-0,11 / -0,25%
Durchschnitts-Preis (52W)44,53
52 Wochen-Hoch45,72
52 Wochen-Tief43,21

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.08.

Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 44,74 45,41 11.06.24 09:20 -0,38% -
Düsseldorf 44,80 45,25 11.06.24 10:15 -0,25% -
Frankfurt 44,80 45,25 11.06.24 08:21 -0,37% -
Hamburg 44,91 45,23 11.06.24 08:08 -0,38% -
Investmentfonds 45,08 46,43 07.06.24 21:49 -0,38% -
München 44,74 45,42 11.06.24 09:20 ±0,00% -
Quotrix 44,80 45,25 11.06.24 07:57 -0,38% -
Stuttgart 44,75 45,09 11.06.24 10:31 -0,38% -
Tradegate 44,90 45,23 10.06.24 22:01 ±0,00% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Monega Euro-Bond -0,30% 0,51% 3,45% -12,96% -11,90%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,92 4,42 4,42 5,04 4,55
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.08.2023

Länderallokation

Stand: 30.10.2015

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
FondsmanagerYvonne Klein
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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