Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | 532106 / Berlin |
ISIN | DE0005321061 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.12.2000 |
Fondsvolumen | 76,18 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Berlin
Aktueller Kurs | 44,91 EUR |
Geldkurs | 44,74 EUR |
Briefkurs | 45,41 EUR |
Datum / Zeit | 10.06.24 13:54 |
Veränderung VT | -0,10 / -0,22% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 44,42 |
52 Wochen-Hoch | 45,51 |
52 Wochen-Tief | 43,07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
44,74 |
45,41 |
10.06.24 13:54 |
-0,22% |
- |
|
Düsseldorf |
44,88 |
45,21 |
10.06.24 21:45 |
-0,13% |
- |
|
Frankfurt |
44,88 |
45,21 |
10.06.24 08:30 |
-0,22% |
- |
|
Hamburg |
44,89 |
45,20 |
10.06.24 08:28 |
-0,22% |
- |
|
Investmentfonds |
45,08 |
46,43 |
07.06.24 21:49 |
-0,38% |
- |
|
München |
44,74 |
45,42 |
10.06.24 13:53 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
44,79 |
45,25 |
11.06.24 07:57 |
-0,38% |
- |
|
Stuttgart |
44,75 |
45,12 |
11.06.24 08:01 |
-1,24% |
- |
|
Tradegate |
44,88 |
45,21 |
10.06.24 22:01 |
±0,00% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Euro-Bond |
0,31% |
1,01% |
3,78% |
-12,55% |
-11,69% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,93 |
4,20 |
4,65 |
5,23 |
4,82 |
|
Strategie
Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2023
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.