Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | 532106 / Berlin |
ISIN | DE0005321061 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.12.2000 |
Fondsvolumen | 77,88 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Berlin
Aktueller Kurs | 46,09 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 08:19 |
Veränderung VT | -0,09 / -0,19% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 45,12 |
52 Wochen-Hoch | 46,22 |
52 Wochen-Tief | 43,07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 08:19 |
-0,19% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:45 |
+0,11% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 11:50 |
-0,18% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 08:07 |
-0,19% |
- |
|
Investmentfonds |
46,49 |
47,88 |
26.09.24 21:49 |
+0,11% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 08:19 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
26.09.24 22:00 |
+0,28% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:56 |
+0,11% |
- |
|
Tradegate |
46,31 |
46,65 |
27.09.24 22:01 |
-0,37% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Euro-Bond |
0,72% |
2,65% |
8,05% |
-10,71% |
-11,91% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,02 |
3,83 |
4,17 |
5,29 |
4,83 |
|
Strategie
Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2024
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.