Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Quotrix |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 423,96 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 56,56 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 05.06.24 22:00 |
Veränderung VT | -1,67 / -2,87% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,09 |
52 Wochen-Tief | 50,12 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
05.06.24 21:46 |
+0,23% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
05.06.24 09:24 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
05.06.24 08:04 |
-2,60% |
- |
|
Investmentfonds |
57,50 |
60,38 |
04.06.24 17:14 |
-1,30% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
05.06.24 22:00 |
-2,87% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
05.06.24 21:56 |
+0,21% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
0,33% |
6,63% |
8,34% |
5,99% |
50,82% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
22,87 |
27,99 |
21,94 |
22,71 |
22,24 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.