Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Quotrix |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 413,68 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 57,01 EUR |
| Geldkurs | 55,91 EUR |
| Briefkurs | 59,20 EUR |
| Datum / Zeit | 19.06.24 07:57 |
| Veränderung VT | +0,18 / +0,32% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 61,09 |
| 52 Wochen-Tief | 50,12 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
55,89 |
59,16 |
19.06.24 09:15 |
±0,00% |
- |
  |
| Frankfurt |
55,89 |
59,16 |
19.06.24 08:17 |
-4,61% |
- |
|
| Hamburg |
57,18 |
58,87 |
19.06.24 08:19 |
+1,83% |
- |
|
| Investmentfonds |
57,24 |
60,10 |
17.06.24 17:25 |
+0,35% |
- |
|
| Quotrix |
55,91 |
59,20 |
19.06.24 07:57 |
+0,32% |
- |
|
| Stuttgart |
56,18 |
0,000 |
19.06.24 09:16 |
+0,04% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
-3,17% |
5,61% |
4,85% |
6,37% |
46,11% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
30,32 |
29,11 |
22,66 |
22,99 |
22,40 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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