Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Quotrix |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.727,37 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 58,81 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 22:00 |
Veränderung VT | -0,92 / -1,54% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,83 |
52 Wochen-Tief | 48,26 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:45 |
+1,03% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 14:36 |
+2,17% |
7.293,45 |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 14:47 |
+2,42% |
4.633,02 |
|
Investmentfonds |
60,76 |
63,80 |
26.09.24 17:14 |
+1,66% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 17:27 |
+1,41% |
80.392,62 |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 22:00 |
-1,54% |
7.351,75 |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:56 |
+0,95% |
2.700,45 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
1,59% |
1,37% |
17,19% |
-8,73% |
21,72% |
DAX ® |
1,53% |
3,60% |
22,80% |
21,81% |
54,64% |
Abweichung |
0,06% |
-2,22% |
-5,62% |
-30,53% |
-32,92% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
20,70 |
35,77 |
29,48 |
26,16 |
26,57 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.