Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | 532106 / Quotrix |
ISIN | DE0005321061 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.12.2000 |
Fondsvolumen | 72,14 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 45,15 EUR |
Geldkurs | 44,88 EUR |
Briefkurs | 45,41 EUR |
Datum / Zeit | 05.06.24 07:57 |
Veränderung VT | +0,24 / +0,55% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 45,87 |
52 Wochen-Tief | 43,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
44,82 |
45,49 |
05.06.24 09:16 |
±0,00% |
- |
|
Düsseldorf |
44,88 |
45,41 |
05.06.24 10:15 |
±0,00% |
- |
|
Frankfurt |
44,88 |
45,41 |
05.06.24 08:15 |
+0,38% |
- |
|
Hamburg |
44,99 |
45,31 |
05.06.24 08:04 |
+0,38% |
- |
|
Investmentfonds |
45,16 |
46,51 |
03.06.24 21:49 |
+0,38% |
- |
|
München |
44,82 |
45,50 |
05.06.24 09:15 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
44,88 |
45,41 |
05.06.24 07:57 |
+0,55% |
- |
|
Stuttgart |
44,83 |
45,42 |
05.06.24 10:30 |
±0,00% |
- |
|
Tradegate |
44,98 |
45,31 |
04.06.24 22:01 |
±0,00% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Euro-Bond |
-0,21% |
1,62% |
1,95% |
-12,89% |
-11,22% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,11 |
4,55 |
4,98 |
5,40 |
4,82 |
|
Strategie
Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2023
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.