Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849106 / Quotrix |
| ISIN | DE0008491069 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 01.06.1984 |
| Fondsvolumen | 6.086,60 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 58,77 EUR |
| Geldkurs | 57,59 EUR |
| Briefkurs | 59,04 EUR |
| Datum / Zeit | 05.06.24 07:57 |
| Veränderung VT | +0,16 / +0,27% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 59,29 |
| 52 Wochen-Tief | 55,95 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
57,59 |
59,03 |
05.06.24 10:15 |
±0,00% |
- |
  |
| Frankfurt |
57,60 |
59,04 |
05.06.24 08:15 |
+0,21% |
- |
|
| Hamburg |
58,05 |
59,76 |
05.06.24 08:04 |
+0,36% |
- |
|
| Investmentfonds |
58,27 |
60,02 |
03.06.24 16:52 |
+0,36% |
- |
|
| Quotrix |
57,59 |
59,04 |
05.06.24 07:57 |
+0,27% |
- |
|
| Stuttgart |
57,89 |
58,75 |
05.06.24 11:00 |
-0,02% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta |
0,34% |
1,85% |
3,09% |
-9,11% |
-8,98% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,53 |
5,95 |
5,00 |
4,70 |
3,98 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroRenta