Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849102 / Quotrix |
ISIN | DE0008491028 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Staaten lange Laufzeit |
Auflegung | 30.12.1968 |
Fondsvolumen | 337,49 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 17,00 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 02.10.24 22:00 |
Veränderung VT | +0,14 / +0,81% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 17,08 |
52 Wochen-Tief | 15,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 21:45 |
-0,89% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 08:15 |
+1,33% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 08:13 |
+0,06% |
- |
|
Investmentfonds |
16,93 |
17,44 |
01.10.24 18:09 |
+0,71% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 22:00 |
+0,81% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 21:56 |
-0,95% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniRenta |
0,72% |
2,15% |
5,14% |
-9,59% |
-13,27% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,57 |
17,42 |
15,01 |
10,28 |
8,78 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.