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ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Quotrix
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen809,17 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs85,98 EUR
Geldkurs83,56 EUR
Briefkurs85,98 EUR
Datum / Zeit14.06.24 07:57
Veränderung VT-1,63 / -1,86%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,18

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 83,78 86,20 14.06.24 09:15 -0,49% -
Frankfurt 83,78 86,21 14.06.24 08:24 -1,66% -
Hamburg 84,94 87,45 14.06.24 08:20 -1,30% -
Investmentfonds 87,12 87,12 12.06.24 17:14 +1,26% -
München 84,91 87,45 14.06.24 08:08 -1,28% -
Quotrix 83,56 85,98 14.06.24 07:57 -1,86% -
Stuttgart 84,20 85,78 14.06.24 09:30 -0,24% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -1,47% 9,52% 9,44% -11,83% 20,43%
DAX ® -0,76% 10,95% 15,73% 18,72% 53,77%
Abweichung -0,71% -1,43% -6,29% -30,55% -33,34%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 15,55 15,53 13,92 20,33 23,19
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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