Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Quotrix |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 809,17 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 85,98 EUR |
Geldkurs | 83,56 EUR |
Briefkurs | 85,98 EUR |
Datum / Zeit | 14.06.24 07:57 |
Veränderung VT | -1,63 / -1,86% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
83,78 |
86,20 |
14.06.24 09:15 |
-0,49% |
- |
|
Frankfurt |
83,78 |
86,21 |
14.06.24 08:24 |
-1,66% |
- |
|
Hamburg |
84,94 |
87,45 |
14.06.24 08:20 |
-1,30% |
- |
|
Investmentfonds |
87,12 |
87,12 |
12.06.24 17:14 |
+1,26% |
- |
|
München |
84,91 |
87,45 |
14.06.24 08:08 |
-1,28% |
- |
|
Quotrix |
83,56 |
85,98 |
14.06.24 07:57 |
-1,86% |
- |
|
Stuttgart |
84,20 |
85,78 |
14.06.24 09:30 |
-0,24% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
-1,47% |
9,52% |
9,44% |
-11,83% |
20,43% |
DAX ® |
-0,76% |
10,95% |
15,73% |
18,72% |
53,77% |
Abweichung |
-0,71% |
-1,43% |
-6,29% |
-30,55% |
-33,34% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
15,55 |
15,53 |
13,92 |
20,33 |
23,19 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.