Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Quotrix |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 817,35 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 87,37 EUR |
Geldkurs | 84,83 EUR |
Briefkurs | 87,22 EUR |
Datum / Zeit | 05.06.24 07:57 |
Veränderung VT | -0,35 / -0,40% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
84,85 |
87,24 |
05.06.24 09:16 |
-0,53% |
- |
|
Frankfurt |
84,86 |
87,25 |
05.06.24 08:15 |
-0,34% |
- |
|
Hamburg |
86,63 |
89,19 |
05.06.24 08:04 |
-0,17% |
- |
|
Investmentfonds |
87,45 |
87,45 |
03.06.24 16:52 |
+0,54% |
- |
|
München |
86,63 |
89,23 |
05.06.24 08:03 |
-0,17% |
- |
|
Quotrix |
84,83 |
87,22 |
05.06.24 07:57 |
-0,40% |
- |
|
Stuttgart |
85,29 |
86,82 |
05.06.24 09:30 |
-0,46% |
14.971,25 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,64% |
12,16% |
10,65% |
-12,07% |
23,63% |
DAX ® |
3,37% |
13,48% |
15,93% |
19,03% |
57,79% |
Abweichung |
0,27% |
-1,32% |
-5,28% |
-31,11% |
-34,16% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
23,12 |
15,53 |
13,97 |
20,32 |
23,22 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.