Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Quotrix
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen817,35 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs87,37 EUR
Geldkurs84,83 EUR
Briefkurs87,22 EUR
Datum / Zeit05.06.24 07:57
Veränderung VT-0,35 / -0,40%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,18

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 84,85 87,24 05.06.24 09:16 -0,53% -
Frankfurt 84,86 87,25 05.06.24 08:15 -0,34% -
Hamburg 86,63 89,19 05.06.24 08:04 -0,17% -
Investmentfonds 87,45 87,45 03.06.24 16:52 +0,54% -
München 86,63 89,23 05.06.24 08:03 -0,17% -
Quotrix 84,83 87,22 05.06.24 07:57 -0,40% -
Stuttgart 85,29 86,82 05.06.24 09:30 -0,46% 14.971,25
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 3,64% 12,16% 10,65% -12,07% 23,63%
DAX ® 3,37% 13,48% 15,93% 19,03% 57,79%
Abweichung 0,27% -1,32% -5,28% -31,11% -34,16%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 23,12 15,53 13,97 20,32 23,22
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH