Börseninformationen

SGKB (Lux) Fund Danube Tiger (EUR) B

ISIN LU0161742381

Stammdaten

KVGGAM (Luxembourg) S.A.
WKN / Börse808387 / Quotrix
ISINLU0161742381
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt Emerging Markets ausgewogen
Auflegung11.04.2003
Fondsvolumen6,02 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

SGKB (Lux) Fund Danube Tiger (EUR) B

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs221,17 EUR
Geldkurs0,000 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit18.06.24 22:00
Veränderung VT+0,29 / +0,13%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch221,18
52 Wochen-Tief184,45

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.2,40%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - SGKB (Lux) Fund Danube Tiger (EUR) B

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 21.06.24 10:47 -0,12% -
Düsseldorf 0,000 0,000 21.06.24 21:46 -0,20% -
Frankfurt 0,000 0,000 21.06.24 09:31 +0,20% -
Hamburg 0,000 0,000 21.06.24 08:11 +0,67% -
Investmentfonds 226,11 226,11 20.06.24 15:02 +0,62% -
München 0,000 0,000 21.06.24 10:47 ±0,00% -
Quotrix 0,000 0,000 18.06.24 22:00 +0,13% -
Stuttgart 0,000 0,000 21.06.24 21:56 +0,44% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SGKB (Lux) Fund Danube Tiger (EUR) B 4,52% 10,65% 35,58% 3,31% 19,15%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 7,60 5,89 9,43 9,25 12,31
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die "Donauländer"). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.03.2024

Länderallokation

Stand: 31.08.2015

Sektorengewichtung

Stand: 31.08.2015

Kontakt

Adresse GAM (Luxembourg) S.A.
Grand-Rue 25
1661 Luxembourg
Management-
FondsmanagerKarl Keller
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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