Börseninformationen
SGKB (Lux) Fund Danube Tiger (EUR) B
ISIN LU0161742381
Stammdaten
| KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
| WKN / Börse | - / Quotrix |
| ISIN | LU0161742381 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt Emerging Markets ausgewogen |
| Auflegung | 11.04.2003 |
| Fondsvolumen | 5,98 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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SGKB (Lux) Fund Danube Tiger (EUR) BAktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 224,24 EUR |
| Geldkurs | 222,73 EUR |
| Briefkurs | 226,62 EUR |
| Datum / Zeit | 25.06.24 22:00 |
| Veränderung VT | +0,25 / +0,11% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 224,24 |
| 52 Wochen-Tief | 184,45 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 2,40% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - SGKB (Lux) Fund Danube Tiger (EUR) B
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 222,20 | 226,64 | 26.06.24 08:21 | +0,17% | - |   |
| Düsseldorf | 222,67 | 226,61 | 26.06.24 10:15 | +0,39% | - | |
| Frankfurt | 222,67 | 226,58 | 26.06.24 08:25 | -0,02% | - | |
| Hamburg | 224,59 | 227,73 | 26.06.24 08:08 | +0,21% | - | |
| Investmentfonds | 225,66 | 225,66 | 24.06.24 14:28 | +0,39% | - | |
| München | 222,12 | 226,56 | 26.06.24 08:21 | +0,18% | - | |
| Quotrix | 222,73 | 226,62 | 25.06.24 22:00 | +0,11% | - | |
| Stuttgart | 223,20 | 226,58 | 25.06.24 21:56 | -0,30% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| SGKB (Lux) Fund Danube Tiger (EUR) B | 4,88% | 11,49% | 35,58% | 4,93% | 20,25% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 7,80 | 5,99 | 9,43 | 9,27 | 12,29 |
Strategie
| Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von Emittenten der Donauländer, die im vorliegenden Zusammenhang die folgenden Länder umfassen: Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und die Ukraine (die "Donauländer"). Der Fonds eignet sich für Anleger, die diversifiziert am Wirtschaftswachstum in Osteuropa und Österreich sowie am EU-Konvergenzprozess teilhaben wollen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2024
Länderallokation
Stand: 31.08.2015
Sektorengewichtung
Stand: 31.08.2015
Kontakt
| Adresse | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Grand-Rue 25 | |
| 1661 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Karl Keller |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.