UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Quotrix
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen629,51 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs665,07 EUR
Geldkurs650,68 EUR
Briefkurs676,55 EUR
Datum / Zeit24.09.24 07:57
Veränderung VT+12,08 / +1,85%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch706,82
52 Wochen-Tief495,96

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 651,08 676,73 24.09.24 12:15 +0,01% -
Frankfurt 651,08 676,65 24.09.24 10:09 +0,60% -
Hamburg 653,99 673,28 24.09.24 08:12 +0,57% -
Investmentfonds 658,39 691,31 23.09.24 12:06 +0,37% -
München 653,83 673,44 24.09.24 08:16 +0,56% -
Quotrix 650,68 676,55 24.09.24 07:57 +1,85% -
Stuttgart 654,35 0,000 24.09.24 12:30 -0,03% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 3,01% 5,10% 23,86% 37,13% 95,53%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 17,80 20,33 19,62 18,96 20,95
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH