Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Quotrix |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 629,51 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 665,07 EUR |
Geldkurs | 650,68 EUR |
Briefkurs | 676,55 EUR |
Datum / Zeit | 24.09.24 07:57 |
Veränderung VT | +12,08 / +1,85% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 706,82 |
52 Wochen-Tief | 495,96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
651,08 |
676,73 |
24.09.24 12:15 |
+0,01% |
- |
|
Frankfurt |
651,08 |
676,65 |
24.09.24 10:09 |
+0,60% |
- |
|
Hamburg |
653,99 |
673,28 |
24.09.24 08:12 |
+0,57% |
- |
|
Investmentfonds |
658,39 |
691,31 |
23.09.24 12:06 |
+0,37% |
- |
|
München |
653,83 |
673,44 |
24.09.24 08:16 |
+0,56% |
- |
|
Quotrix |
650,68 |
676,55 |
24.09.24 07:57 |
+1,85% |
- |
|
Stuttgart |
654,35 |
0,000 |
24.09.24 12:30 |
-0,03% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
3,01% |
5,10% |
23,86% |
37,13% |
95,53% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
17,80 |
20,33 |
19,62 |
18,96 |
20,95 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.