Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Quotrix |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 619,56 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 667,97 EUR |
| Geldkurs | 670,00 EUR |
| Briefkurs | 695,00 EUR |
| Datum / Zeit | 26.06.24 22:00 |
| Veränderung VT | -27,82 / -4,00% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 698,35 |
| 52 Wochen-Tief | 495,96 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.06.24 21:45 |
+1,97% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
26.06.24 08:25 |
-0,67% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
27.06.24 08:20 |
+1,03% |
- |
|
| Investmentfonds |
666,38 |
699,70 |
26.06.24 17:58 |
+0,26% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
27.06.24 08:12 |
+1,01% |
- |
|
| Quotrix |
670,00 |
695,00 |
26.06.24 22:00 |
-4,00% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
27.06.24 21:56 |
±0,00% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
4,83% |
22,31% |
31,93% |
47,68% |
109,74% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
18,16 |
20,54 |
16,68 |
18,12 |
20,67 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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