Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Quotrix |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 585,83 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 637,56 EUR |
| Geldkurs | 629,98 EUR |
| Briefkurs | 645,61 EUR |
| Datum / Zeit | 05.06.24 07:57 |
| Veränderung VT | +3,71 / +0,59% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 644,56 |
| 52 Wochen-Tief | 495,96 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
629,69 |
645,31 |
05.06.24 16:45 |
+0,83% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
629,74 |
645,36 |
05.06.24 08:15 |
+0,69% |
- |
|
| Hamburg |
629,62 |
648,19 |
05.06.24 08:04 |
+1,31% |
- |
|
| Investmentfonds |
629,61 |
661,09 |
04.06.24 17:14 |
+0,06% |
- |
|
| München |
629,46 |
640,00 |
05.06.24 08:03 |
+1,33% |
- |
|
| Quotrix |
629,98 |
645,61 |
05.06.24 07:57 |
+0,59% |
- |
|
| Stuttgart |
632,90 |
642,15 |
05.06.24 17:15 |
+1,07% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
2,49% |
18,56% |
27,53% |
44,99% |
108,88% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
9,09 |
19,64 |
16,23 |
17,91 |
20,63 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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