Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Quotrix |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 586,46 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 645,66 EUR |
| Geldkurs | 631,38 EUR |
| Briefkurs | 647,02 EUR |
| Datum / Zeit | 06.06.24 07:57 |
| Veränderung VT | +8,10 / +1,27% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 645,66 |
| 52 Wochen-Tief | 495,96 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
632,27 |
647,92 |
06.06.24 19:45 |
+0,08% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
632,12 |
647,77 |
06.06.24 08:14 |
+1,35% |
- |
|
| Hamburg |
633,37 |
652,05 |
06.06.24 08:07 |
+0,77% |
- |
|
| Investmentfonds |
639,37 |
671,34 |
05.06.24 17:03 |
+1,55% |
- |
|
| München |
633,21 |
640,00 |
06.06.24 12:53 |
+1,75% |
7.680,00 |
|
| Quotrix |
631,38 |
647,02 |
06.06.24 07:57 |
+1,27% |
- |
|
| Stuttgart |
635,30 |
644,55 |
06.06.24 20:00 |
-0,13% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
3,09% |
18,93% |
25,62% |
45,84% |
110,10% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
9,01 |
19,65 |
16,20 |
17,93 |
20,63 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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