Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 974382 / Düsseldorf |
ISIN | LU0059863547 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 08.08.1995 |
Fondsvolumen | 151,08 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 1.043,80 EUR |
Geldkurs | 1.043,51 EUR |
Briefkurs | 1.072,76 EUR |
Datum / Zeit | 14.06.24 11:15 |
Veränderung VT | +10,10 / +0,98% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 1.018,31 |
52 Wochen-Hoch | 1.047,99 |
52 Wochen-Tief | 950,94 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
1.043,51 |
1.072,76 |
14.06.24 11:15 |
+0,98% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
1.043,51 |
1.072,76 |
14.06.24 08:24 |
+0,71% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
1.046,13 |
1.067,42 |
14.06.24 08:20 |
+0,75% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
1.126,75 |
1.126,75 |
13.06.24 11:33 |
+0,02% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
1.048,91 |
1.064,64 |
14.06.24 08:08 |
+0,80% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
1.043,75 |
1.073,01 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniReserve: USD |
-0,17% |
2,71% |
4,43% |
19,11% |
13,12% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,47 |
5,89 |
6,45 |
7,86 |
7,32 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.