Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 974382 / Düsseldorf |
| ISIN | LU0059863547 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 08.08.1995 |
| Fondsvolumen | 155,71 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 1.017,45 EUR |
| Geldkurs | 1.017,12 EUR |
| Briefkurs | 1.045,63 EUR |
| Datum / Zeit | 30.09.24 08:21 |
| Veränderung VT | +0,55 / +0,05% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 1.023,36 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.047,99 |
| 52 Wochen-Tief | 986,66 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
1.017,12 |
1.045,63 |
30.09.24 08:21 |
+0,05% |
- |
  |
| Frankfurt |
1.017,03 |
1.045,54 |
30.09.24 08:20 |
-0,03% |
- |
|
| Hamburg |
1.019,58 |
1.040,34 |
30.09.24 08:27 |
-0,26% |
- |
|
| Investmentfonds |
1.147,03 |
1.147,03 |
26.09.24 17:14 |
-0,01% |
- |
|
| München |
1.022,34 |
1.037,67 |
30.09.24 08:16 |
-0,25% |
- |
|
| Quotrix |
1.016,90 |
1.045,39 |
23.08.24 22:00 |
-0,68% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniReserve: USD |
0,68% |
-0,65% |
-1,13% |
13,14% |
7,23% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
5,70 |
5,63 |
6,08 |
7,89 |
7,33 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniReserve: USD