Börseninformationen
Aramea Laufzeitenfonds 06/2027
ISIN DE000A3ETBK1
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| WKN / Börse | A3ETBK / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A3ETBK1 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Auflegung | 02.04.2024 |
| Fondsvolumen | 23,63 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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Aramea Laufzeitenfonds 06/2027Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 102,56 EUR |
| Ausgabepreis | 104,10 EUR |
| Datum / Zeit | 05.11.24 15:24 |
| Veränderung VT | +0,08 / +0,08% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 102,80 |
| 52 Wochen-Tief | 99,34 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,76% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aramea Laufzeitenfonds 06/2027 | 0,08% | 2,99% | - | - | - |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 1,17 | 1,02 | - | - | - |
Strategie
| Das Anlageziel des Fonds ist es, ab dem Auflagezeitraum bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt an, ordentliche Erträge zu erzielen, um diese jährlich auszuschütten. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert bis zu 100% in EUR-denominierte Anleihen. Von der Möglichkeit eines Investments in bis zu maximal 25% USD-denominierte Anleihen wird kein Gebrauch gemacht. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody’s, S&P, Fitch) verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert. Beimischend strebt das Fondsmanagement an, einen geringen Anteil von Anleihen unterhalb des Investment Grade Ratings zu erwerben, wobei das Mindestrating zum Erwerbszeitpunkt Ba3 (Moody’s) bzw. BB- (S&P, Fitch) beträgt. Das Fondsmanagement strebt beim Erwerb von Anleihen ein Hauptaugenmerk auf Anleihen mit dem Schuldnerrang Senior an. Beigemischt werden können auch Anleihen mit dem Schuldnerrang Subordinated (Nachrang). Die Steuerung des Fonds unterliegt keinem Derivateeinsatz. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2024
Länderallokation
Stand: 30.09.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Kapstadtring 8 | |
| 22297 Hamburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | - |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.