Börseninformationen

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025

ISIN DE000DK0LM33

Stammdaten

KVGDeka Investment GmbH
WKN / BörseDK0LM3 / Investmentfonds
ISINDE000DK0LM33
Benchmark-
Kategorie/BVILaufzeit/Ziellaufzeit
Auflegung11.02.2019
Fondsvolumen16,08 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis103,33 EUR
Ausgabepreis104,88 EUR
Datum / Zeit01.10.24 18:20
Veränderung VT+0,08 / +0,08%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch103,33
52 Wochen-Tief97,59

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50%
Managementgebühr p.a.0,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,50 EUR
letzte Ausschüttung24.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025 0,53% 2,40% 5,79% -1,88% 2,04%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 0,39 0,48 0,82 2,20 2,65
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden.Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen und moderne Finanzinstrumente von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Zudem kann in besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert).Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.01.2020

Länderallokation

Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Management-
FondsmanagerDeka-Team
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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