Stammdaten
KVG | Deka Investment GmbH |
WKN / Börse | DK0LM3 / Investmentfonds |
ISIN | DE000DK0LM33 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Auflegung | 11.02.2019 |
Fondsvolumen | 16,08 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 103,33 EUR |
Ausgabepreis | 104,88 EUR |
Datum / Zeit | 01.10.24 18:20 |
Veränderung VT | +0,08 / +0,08% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 103,33 |
52 Wochen-Tief | 97,59 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,50 EUR |
letzte Ausschüttung | 24.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025 |
0,53% |
2,40% |
5,79% |
-1,88% |
2,04% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,39 |
0,48 |
0,82 |
2,20 |
2,65 |
|
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden.Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen und moderne Finanzinstrumente von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Zudem kann in besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert).Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.01.2020
Länderallokation
Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
Adresse |
Deka Investment GmbH |
Mainzer Landstraße 16 |
60325 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Deka-Team |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.