KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A3ETCS / Investmentfonds |
ISIN | LU2669726957 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Sonstige |
Auflegung | - |
Fondsvolumen | 75,24 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Wichtiger Hinweis |
Rücknahmepreis | 100,83 EUR |
Ausgabepreis | 105,87 EUR |
Datum / Zeit | 30.04.24 16:52 |
Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 100,83 |
52 Wochen-Tief | 100,00 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF | 0,83% | - | - | - | - |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | - | - | - | - | - |
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Privatmarktanlagen im Bereich Infrastruktur investiert und verfolgt dabei das Ziel, eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Kriterien zu erwirtschaften. Hierunter werden langfristige, nicht börsennotierte bzw. nicht an regulierten Handelsplätzen gehandelte Anlagen verstanden. Die Infrastruktur-Privatmarktanlagen im Fonds sind im Wesentl. Direktanlagen, die gemeinsam mit weiteren Investoren in Form von „Co-Investments“ getätigt werden, daneben sind Anlagen in Zweitmarkt-Fonds möglich. Die Infrastrukturinvestitionen finden im Bereich Energie, Transport, Kommunikation, Versorgung und Soziales statt. Daneben kann in Anleihen (auch hochverzinsl. Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der regionale Schwerpunkt liegt in Europa. Daneben wird das Fondsvermögen in den USA und weiteren Industrienationen angelegt. Beimischungen in Schwellenländer sind möglich. Fremdwährungsrisiken werden nicht abgesichert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
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Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
308, route d'Esch | |
1471 Luxembourg | |
Management | - |
Fondsmanager | - |
Depotbank | - |
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.