Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Tradegate |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 586,46 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Tradegate
Aktueller Kurs | 548,96 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 29.12.23 14:03 |
Veränderung VT | -4,88 / -0,89% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 555,21 |
52 Wochen-Tief | 444,75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
633,27 |
648,98 |
06.06.24 14:15 |
+0,34% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
633,22 |
648,93 |
06.06.24 08:14 |
+1,35% |
- |
|
Hamburg |
634,64 |
653,36 |
06.06.24 08:07 |
+0,77% |
- |
|
Investmentfonds |
639,37 |
671,34 |
05.06.24 14:28 |
+1,55% |
- |
|
München |
634,48 |
640,00 |
06.06.24 12:53 |
+1,75% |
7.680,00 |
|
Quotrix |
633,17 |
648,88 |
06.06.24 07:57 |
+1,27% |
- |
|
Stuttgart |
636,40 |
645,70 |
06.06.24 14:45 |
-0,08% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
4,16% |
7,73% |
22,33% |
40,73% |
105,03% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,44 |
11,15 |
12,88 |
15,38 |
18,95 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.