Stammdaten
| KVG | Ethenea Independent Investors SA |
| WKN / Börse | A112WV / Investmentfonds |
| ISIN | LU1061984974 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Auflegung | 09.12.2015 |
| Fondsvolumen | 30.425,00 EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 173,69 USD |
| Ausgabepreis | 182,37 USD |
| Datum / Zeit | 20.06.24 16:41 |
| Veränderung VT | -0,02 / -0,01% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 173,71 |
| 52 Wochen-Tief | 56,07 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 4,46 USD |
| letzte Ausschüttung | 10.05.2022 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund D |
0,25% |
200,87% |
208,51% |
45,61% |
54,84% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,60 |
149,60 |
105,99 |
61,99 |
48,29 |
| |
Strategie
| Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2022
Länderallokation
Stand: 30.06.2022
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2022
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund D