Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| WKN / Börse | A2PN1J / Investmentfonds |
| ISIN | LU2032050317 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Auflegung | 26.09.2019 |
| Fondsvolumen | 59,55 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 97,21 USD |
| Ausgabepreis | 100,13 USD |
| Datum / Zeit | 04.07.24 00:22 |
| Veränderung VT | -0,13 / -0,13% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 97,34 |
| 52 Wochen-Tief | 91,76 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,44% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UBS (Lux) Bond Sicav 2024 (USD) Q-acc |
0,27% |
2,44% |
5,79% |
-8,71% |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
1,94 |
1,90 |
2,31 |
5,20 |
- |
| |
Strategie
| Dieser Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die Laufzeit des Fonds an, die am 15. Oktober 2024 endet. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in USD denominierte Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten in Schwellenländern. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.05.2024
Länderallokation
Stand: 31.05.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.05.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UBS (Lux) Bond Sicav 2024 (USD) Q-acc