Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A400B4 / Investmentfonds |
| ISIN | LU2744120549 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Sonstige |
| Auflegung | 05.02.2024 |
| Fondsvolumen | 208,56 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 100,25 EUR |
| Ausgabepreis | 102,26 EUR |
| Datum / Zeit | 04.06.24 12:06 |
| Veränderung VT | +0,08 / +0,08% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 100,21 |
| 52 Wochen-Tief | 99,72 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | - |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II A |
0,13% |
- |
- |
- |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
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- |
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| Volatilität % |
1,39 |
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- |
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Strategie
| -- |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II A