Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 989805 / Quotrix |
ISIN | LU0097169550 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Auflegung | 01.07.1999 |
Fondsvolumen | 189,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 34,53 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 24.02.22 08:50 |
Veränderung VT | -0,41 / -1,17% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | - |
52 Wochen-Tief | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniRenta Osteuropa A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
01.03.22 14:35 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
01.03.22 15:04 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
28,74 |
29,60 |
30.10.24 17:03 |
-0,07% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
24.02.22 08:50 |
-1,17% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
01.03.22 13:09 |
±0,00% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
28.02.22 22:02 |
±0,00% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniRenta Osteuropa A |
-3,91% |
-12,21% |
-12,64% |
-4,64% |
2,01% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,28 |
5,74 |
6,77 |
7,61 |
5,55 |
|
Strategie
Der UniEuroAspirant A investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen von osteuropäischen Ländern, die auf lokale Währungen oder auf Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei beispielsweise Anleihen aus Polen, der Türkei und Russland. Darüber hinaus wird auch in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich angelegt. Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie hochverzinsliche Anleihen (High-Yield-Anleihen) können ebenfalls erworben werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.