Stammdaten
| KVG | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
| WKN / Börse | A1XDW1 / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A1XDW13 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Inflationsgebundene Anleihe |
| Auflegung | 30.04.2015 |
| Fondsvolumen | - EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 93,90 EUR |
| Ausgabepreis | 95,78 EUR |
| Datum / Zeit | 06.06.24 16:08 |
| Veränderung VT | -0,01 / -0,01% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 95,13 |
| 52 Wochen-Tief | 91,52 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,72% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,50 EUR |
| letzte Ausschüttung | 06.07.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - Nomura Real Protect Fonds R/EUR
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Investmentfonds |
93,90 |
95,78 |
06.06.24 16:08 |
-0,01% |
- |
  |
| München |
93,57 |
94,23 |
07.06.24 09:36 |
+0,14% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Nomura Real Protect Fonds R/EUR |
0,33% |
0,81% |
0,39% |
0,62% |
3,35% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
1,84 |
2,83 |
2,99 |
2,85 |
2,50 |
| |
Strategie
| Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2023
Länderallokation
Stand: 31.03.2023
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Nomura Real Protect Fonds R/EUR