Börseninformationen

CS Investment Funds 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V UA

ISIN LU2062511311

Stammdaten

KVGCredit Suisse Fund Management S.A.
WKN / BörseA2PU74 / Investmentfonds
ISINLU2062511311
Benchmark-
Kategorie/BVILaufzeit/Ziellaufzeit
Auflegung13.01.2020
Fondsvolumen2,07 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

CS Investment Funds 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V UA

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis79,65 USD
Ausgabepreis79,65 USD
Datum / Zeit27.06.24 17:47
Veränderung VT-0,01 / -0,01%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch79,66
52 Wochen-Tief74,73

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,75 USD
letzte Ausschüttung06.02.2024
Geschäftsjahresende30.09.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
CS Investment Funds 3 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V UA 0,37% 3,04% 2,94% -11,72% -
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 0,19 0,70 1,88 4,61 -
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Maximierung der Renditen («Erträge») während der Laufzeit des Fonds an, die am 30. September 2024 endet. Der Fonds investiert in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften (einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebener Wertschriften) mit einem Mindest-Rating von B-(Standard&Poor’s)oderB3(Moody’s)vonprivaten,halbprivatenundöffentlichen Emittenten weltweit. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen, halbprivaten und privaten Emittenten investieren, die ihren Sitz in Asien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Die Laufzeiten der Wertschriften reichen nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht geeignet für Anleger, die ihr Geld vor dem 30. September 2024 beziehen möchten. Per 28. Mai 2021 ist der Fonds für weitere Zeichnungen geschlossen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.09.2023

Länderallokation

Stand: 31.03.2024

Sektorengewichtung

Stand: 31.03.2024

Kontakt

Adresse Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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