Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | A2QFXJ / DZ BANK |
ISIN | DE000A2QFXJ2 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.04.2021 |
Fondsvolumen | 260,53 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - DZ BANK
Aktueller Kurs | 103,78 EUR |
Geldkurs | 103,32 EUR |
Briefkurs | 104,25 EUR |
Datum / Zeit | 06.06.24 13:45 |
Veränderung VT | +0,04 / +0,04% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 110,08 |
52 Wochen-Tief | 92,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,70% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
DZ BANK |
103,32 |
104,25 |
06.06.24 13:45 |
+0,04% |
0,00 |
|
Investmentfonds |
103,39 |
105,97 |
05.06.24 13:12 |
-0,01% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig |
0,85% |
2,60% |
- |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,90 |
12,81 |
8,73 |
10,74 |
- |
|
Strategie
-- |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.