Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | A2QFXJ / DZ BANK |
| ISIN | DE000A2QFXJ2 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
| Auflegung | 01.04.2021 |
| Fondsvolumen | 260,53 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - DZ BANK
| Aktueller Kurs | 103,75 EUR |
| Geldkurs | 103,29 EUR |
| Briefkurs | 104,22 EUR |
| Datum / Zeit | 06.06.24 12:51 |
| Veränderung VT | +0,01 / +0,01% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 110,08 |
| 52 Wochen-Tief | 92,28 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| DZ BANK |
103,29 |
104,22 |
06.06.24 12:51 |
+0,01% |
0,00 |
  |
| Investmentfonds |
103,39 |
105,97 |
05.06.24 12:06 |
-0,01% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig |
0,85% |
2,60% |
- |
- |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
12,90 |
12,81 |
8,73 |
10,74 |
- |
| |
Strategie
| -- |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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