Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| WKN / Börse | A3D9JA / Investmentfonds |
| ISIN | LU2581747479 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Auflegung | 14.05.2024 |
| Fondsvolumen | 115.990,00 EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 104,32 USD |
| Ausgabepreis | 104,32 USD |
| Datum / Zeit | 04.11.24 18:42 |
| Veränderung VT | +0,03 / +0,03% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 104,36 |
| 52 Wochen-Tief | 99,87 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Vontobel Fund II Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B USD |
0,17% |
- |
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| Sharpe-Ratio |
- |
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| Volatilität % |
0,83 |
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Strategie
| -- |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2024
Länderallokation
Stand: 30.09.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Vontobel Fund II Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B USD