Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| WKN / Börse | A3D9JG / Investmentfonds |
| ISIN | LU2581746828 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Auflegung | 14.05.2024 |
| Fondsvolumen | 10.258,00 EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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 Vontobel Fund II Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross USD
Wichtiger Hinweis
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Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 100,72 USD |
| Ausgabepreis | 100,72 USD |
| Datum / Zeit | 28.06.24 21:05 |
| Veränderung VT | -0,03 / -0,03% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 100,75 |
| 52 Wochen-Tief | 99,87 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
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1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Vontobel Fund II Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross USD |
0,81% |
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| Sharpe-Ratio |
- |
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| Volatilität % |
0,80 |
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Strategie
| -- |
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Top-Holdings
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Länderallokation
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Sektorengewichtung
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