Stammdaten
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
WKN / Börse | A3D9JG / Investmentfonds |
ISIN | LU2581746828 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Auflegung | 14.05.2024 |
Fondsvolumen | 10.136,00 EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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Vontobel Fund II Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross USD
Wichtiger Hinweis
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Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 104,15 USD |
Ausgabepreis | 104,15 USD |
Datum / Zeit | 30.09.24 21:16 |
Veränderung VT | +0,04 / +0,04% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 104,15 |
52 Wochen-Tief | 99,87 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
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1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Vontobel Fund II Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross USD |
1,07% |
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Sharpe-Ratio |
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Volatilität % |
0,73 |
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Strategie
-- |
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Top-Holdings
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Länderallokation
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Sektorengewichtung
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