Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| WKN / Börse | A3D9H0 / Investmentfonds |
| ISIN | LU2581746315 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Auflegung | 14.05.2024 |
| Fondsvolumen | 283.853,00 EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 104,33 USD |
| Ausgabepreis | 104,21 USD |
| Datum / Zeit | 27.09.24 21:05 |
| Veränderung VT | +0,12 / +0,12% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 104,21 |
| 52 Wochen-Tief | 99,88 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,35% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Vontobel Fund II Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N USD |
1,16% |
- |
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- |
| Sharpe-Ratio |
- |
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| Volatilität % |
0,69 |
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Strategie
| -- |
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Top-Holdings
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Länderallokation
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Sektorengewichtung
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Vontobel Fund II Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N USD