Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| WKN / Börse | A3D9H7 / Investmentfonds |
| ISIN | LU2581746232 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Auflegung | 14.05.2024 |
| Fondsvolumen | 2,98 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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 Vontobel Fund II Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged) EUR
Wichtiger Hinweis
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Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 103,65 EUR |
| Ausgabepreis | 103,65 EUR |
| Datum / Zeit | 04.11.24 15:46 |
| Veränderung VT | +0,02 / +0,02% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 103,73 |
| 52 Wochen-Tief | 99,81 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,35% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
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1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Vontobel Fund II Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged) EUR |
0,07% |
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| Sharpe-Ratio |
- |
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| Volatilität % |
0,95 |
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Strategie
| -- |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.09.2024
Länderallokation
Stand: 30.09.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
