Stammdaten
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
WKN / Börse | A3D9H7 / Investmentfonds |
ISIN | LU2581746232 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Auflegung | 14.05.2024 |
Fondsvolumen | 2,97 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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Vontobel Fund II Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged) EUR
Wichtiger Hinweis
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Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 103,60 EUR |
Ausgabepreis | 103,48 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 21:05 |
Veränderung VT | +0,12 / +0,12% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 103,48 |
52 Wochen-Tief | 99,81 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,35% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
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1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Vontobel Fund II Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged) EUR |
0,99% |
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Sharpe-Ratio |
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Volatilität % |
0,65 |
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Strategie
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Top-Holdings
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Länderallokation
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Sektorengewichtung
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