Börseninformationen

Tweedy, Browne Value Funds SICAV Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) A1

ISIN LU0076398568

Stammdaten

KVGTweedy, Browne Company LLC
WKN / Börse988568 / Schweiz OTC
ISINLU0076398568
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung31.10.1996
Fondsvolumen- EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.08.2024

12 Monate

Tweedy, Browne Value Funds SICAV Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) A1

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Schweiz OTC

Aktueller Kurs143,80 EUR
Geldkurs0,000 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit10.09.24 10:16
Veränderung VT-0,40 / -0,28%
Durchschnitts-Preis (52W)146,35
52 Wochen-Hoch148,70
52 Wochen-Tief143,80

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,25%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Tweedy, Browne Value Funds SICAV Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) A1 19,46% -8,32% 33,93% 24,75% -
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 5,55 15,07 15,07 13,60 14,37
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).Der Teilfonds wählt seine Anlagen nach eigenem Ermessen aus. Bei der Auswahl der Anlagewerte des Teilfonds richtet sich die Verwaltungsgesellschaft nach deren jeweiligem inneren Wert und nicht nach deren Ertragsfähigkeit.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.03.2024

Länderallokation

Stand: 31.03.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.04.2015

Kontakt

Adresse Tweedy, Browne Company LLC
One Station Place
- Stamford
Management-
FondsmanagerTweedy, Browne Company LLC
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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