Stammdaten
KVG | Tweedy, Browne Company LLC |
WKN / Börse | 988568 / Schweiz OTC |
ISIN | LU0076398568 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 31.10.1996 |
Fondsvolumen | - EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
12 Monate
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Tweedy, Browne Value Funds SICAV Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) A1
Wichtiger Hinweis
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Aktuelle Daten - Schweiz OTC
Aktueller Kurs | 143,80 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 10.09.24 10:16 |
Veränderung VT | -0,40 / -0,28% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 146,35 |
52 Wochen-Hoch | 148,70 |
52 Wochen-Tief | 143,80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,25% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
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1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Tweedy, Browne Value Funds SICAV Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) A1 |
19,46% |
-8,32% |
33,93% |
24,75% |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,55 |
15,07 |
15,07 |
13,60 |
14,37 |
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Strategie
Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).Der Teilfonds wählt seine Anlagen nach eigenem Ermessen aus. Bei der Auswahl der Anlagewerte des Teilfonds richtet sich die Verwaltungsgesellschaft nach deren jeweiligem inneren Wert und nicht nach deren Ertragsfähigkeit. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2024
Länderallokation
Stand: 31.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2015
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.