Stammdaten
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
WKN / Börse | A2PXN7 / Investmentfonds |
ISIN | FR0013461928 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Auflegung | 16.12.2019 |
Fondsvolumen | 2,85 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 119,54 USD |
Ausgabepreis | 105,61 USD |
Datum / Zeit | 04.07.24 21:27 |
Veränderung VT | +0,08 / +0,07% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 119,54 |
52 Wochen-Tief | 107,23 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,40% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Millésima 2026 CR USD (H) |
0,74% |
3,83% |
11,06% |
13,57% |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,83 |
1,03 |
1,63 |
3,58 |
- |
|
Strategie
Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 28.03.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.